Jakožto registrátor a převodní agent fondu jsme hlavním kontaktním místem pro investory. Každý investor je jedinečný a má individuální potřeby. Ve společnosti Parker & Hill reagujeme na tyto jedinečné potřeby a požadavky pomocí personalizovaného přístupu. V rámci našeho běžného servisu zasíláme investorům pravidelné výpisy o hodnotě jejich investice. Naše služby dále zahrnují i prověřování potenciálních investorů, zpracovávání transakcí s investory, korporátní akce a podle potřeby komunikace s jednotlivými investory.

Naší předností jsou špičkové online IT platformy, kde investoři mohou vidět všechny detaily o daném fondu, své majetkové podíly a podrobnosti o obchodování.  Investorům nabízíme mimo jiné tyto služby:

• Kompletní služby registrátora a převodního agenta
• Služby pro akcionáře
• Zpracování žádostí o úpis a zpětný odkup
• Poskytování údajů o čisté hodnotě aktiv (Net Asset Value) informačním agenturám, aby bylo zajištěno, že současní i potenciální investoři mají včasný přístup k těmto oceněním
• Vedení registrů (seznamů) akcií a společníků
• Zpracovávání veškerých transakcí týkajících se investorů, včetně úpisů, zpětných odkupů, převodů, dílčích vkladů a výplat podílů na zisku
• Sledování souladu s dokumentací fondu, pokud jde o oznamovací (výpovědní) lhůty, minimální výše investic a úhrady poplatků
• Shromažďování a ověřování dokumentace vypracované na základě hloubkové prověrky klienta (Customer Due Diligence – CDD) a zásady „Poznej svého klienta“ (Know Your Client – KYC) v souladu s jurisdikčními požadavky
• Distribuce výpisů, zpráv a dalších sdělení investorům
• Správa závazků investorů a realizace navazujících kroků, včetně komplexních sekundárních transakcí a zpětných odkupů;
• Výpočet správcovských poplatků na základě uživatelsky definovaných kalkulačních pravidel;
• Výpočet naběhlých úroků, včetně výpočtů komplexních pravidel jako např. tzv. kaskádovitých pravidel (waterfall rules).
• Vedení registru (seznamu) investorů
• Vyřizování úpisů, zpětných odkupů či požadavků na výplatu peněz, včetně provádění kontrolních opatření proti praní špinavých peněz

Účetnictví a oceňování

Jakožto nezávislý externí správce fondů může náš tým specialistů poskytovat flexibilní a dlouhodobě fungující řešení pro správu fondů. Naší největší předností je náš specializovaný tým odborníků na účetnictví fondů spolu s kvalitním IT zázemím. Naše oddělení účetnictví fondů je strukturováno tak, aby každému klientovi umožňovalo mít jednu, pro sebe vyhrazenou kontaktní osobu.

Každý fond je přidělen fondovému účetnímu, který odpovídá za veškerou účetní činnost daného fondu od každodenního účetnictví až přezkumy ocenění, přičemž využívá pomoci našich pracovníků odpovídajících za centralizovanou databázi cenných papírů, korporátní akce a stanovování cen, aby tak byly maximalizovány výhody plynoucí ze sdílení znalostí napříč naší celou platformou pro účetnictví fondů.

Naší snahou je zjistit problémy ještě předtím, než vzniknou, a zároveň proaktivně řešit záležitosti, vytvářet zásady a postupy a zůstat v kontaktu s aktuálním vývojem v daném odvětví.

Mezi naše služby v oblasti účetnictví fondů patří následující:

Služby týkající se účetnictví fondu a stanovení čisté hodnoty aktiv	xxviii Příprava účetních knih a výpočet čisté hodnoty aktiv s odkazem na pohyby akcií. xxix Příprava finančních výkazů (účetní závěrky) na míru klientovým požadavkům, včetně výkazů aktiv a pasiv, provozních činností, změn čistých aktiv a peněžních toků xxx Výpočet veškerých poplatků a retrocesí xxxi Automatický výpočet napříč všemi výkonnostními strukturami nebo fondovými strukturami xxxii Poskytování zpráv správců investic včetně portfoliové analýzy a firemního řízení xxxiii Nezávislé srovnání a ověření portfolia ze strany hlavního makléře nebo uschovatele (custodian) xxxiv Vedení knih a evidence fondu v souladu s dokumenty upravujícími činnost fondu
Oceňování	xvii Získávání cen a směnných kurzů z nezávislých zdrojů xviii Stanovování a ověřování cen z různých zdrojů xix Vytvoření a provádění politiky oceňování fondu xx Hodnocení politik oceňování na základě dosažených výsledků
Finanční výkaznictví a spolupráce při provádění auditu	i Získávání cen a směnných kurzů z nezávislých zdrojů ii Stanovování a ověřování cen z různých zdrojů iii Vytvoření a provádění politiky oceňování fondu iv Hodnocení politik oceňování na základě dosažených výsledků Automatické zpracovávání finančních výkazů (účetní závěrky) Hlášení o výkonnosti fondů Předkládání výkazů regulačním orgánům Součinnost při provádění finančních auditů Proaktivní výklad a vykazování údajů podle standardů IFRS a GAAP Rozpočty a výdaje fondů Příprava rozpočtů fondů a ročních projekcí příjmů a výdajů Příprava, sledování, určování trendů a úprava časově rozlišených výdajů Koordinace schvalování a hrazení výdajů fondů

Služby v oblasti dodržování předpisů (compliance)

Ve společnosti Parker & Hill náš tým pro oblast dodržování předpisů (compliance), který se skládá z mimořádně zkušených odborníků na dodržování předpisů v oblasti investování a předních odborníků z daného odvětví, Vám bude poskytovat součinnost při založení fondu a při zajišťování plnění jeho regulačních povinností se zvláštním důrazem na:

• Poskytování rad týkajících se nových nebo revidovaných regulatorních požadavků
• Pomoc při pravidelných revizích nabídkových dokumentů
• Provádění hloubkové kontroly (due diligence) propojených osob podle potřeby
• Podpůrné akcionářské služby s hloubkovou kontrolou (due diligence) akcionářů

Zajistíme, aby byl fond neustále v souladu s předpisy, pokud jde o nepřetržité vedení jeho zákonné evidence a dodržování regulačních požadavků.

Firemní sekretářské služby

Investoři a provozovatelé fondů chtějí zajistit, aby společnosti měly řádnou řídící strukturu a aby byly vždy v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nezbytnou součástí kvalitního firemního řízení je pravidelné konání formálních zasedání představenstva a pořizování zápisů o rozhodnutích přijatých na těchto zasedáních. Máme k dispozici specializovaný tým pracovníků pro firemní sekretářské služby, který poskytuje vedení firmy podporu v oblasti řízení. Mezi naše sekretářské služby patří:

Služba	Popis
Služby týkající se založení společnosti	Zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku Registrace osobních společností (společníků) Žádosti o povolení (licence)
Administrativní služby	Zajištění sídla a registračního agenta Vedení důvěrných rejstříků poplatků, členů představenstva (jednatelů) a akcionářů Předkládání veškerých zákonných dokumentů a úhrada veškerých poplatků u Rejstříku firemních záležitostí (Registry of Corporate Affairs). Zajištění firemních jednatelů (představenstva) prostřednictvím naší licencované dceřiné firmy Poskytování nominee služeb
Domicilační služby	Zajištění prostor pro firemní sídlo Úhrada každoročních správních a regulačních poplatků Zpracovávání a podávání každoročních výkazů (přiznání) Vedení zákonných rejstříků (seznamů) a firemních záznamů Osvědčování (certifikace) firemních záznamů Komunikace s vládními a regulačními orgány
Služby týkající se likvidace a rušení společností	Zrušení registrace fondů Výmaz neaktivních firem Dobrovolné likvidace
Podpůrné služby pro vedení firmy	Koordinace logistických opatření Vypracování programu zasedání, podkladů pro účastníky zasedání a poskytování administrativní podpory Vykonávání činností tajemníka (sekretáře) firmy na zasedání představenstva, včetně zpracování podrobného zápisu z jednání a ad-hoc usnesení Zajišťování (řízení) opatření navazujících na zasedání podle potřeby Služba Virtual Boardroom (virtuální zasedací místnost vedení firmy) – kdykoliv a kdekoliv zajištění internetového přístupu ke všem materiálům pro zasedání vedení
Podpůrné služby akcionářům	Zpracování veškerých dokumentů, včetně oznámení o konání zasedání, usnesení, formuláře pro zastupování, hlasovacích lístků, scénář proslovu předsedy představenstva a zápisů z jednání Shromažďování (sběr) oprávnění k zastupování a poskytnutí analýzy zastupování (tzv. proxy analýza) Zajištění usnášeníschopnosti prostřednictvím následné komunikace s jednotlivými akcionáři Koordinace procesu hlasování a zajištění osvědčení o průběhu (výsledcích) hlasování Předkládání usnesení příslušným vládním úřadům
Správa bankovního účtu	Osvědčování bankovních usnesení a ustavujících (zakládacích) dokumentů Pomoc při zakládání bankovního účtu

Outsourcované firemní sekretářské služby

Vaši investoři a provozovatelé fondů chtějí zajistit, aby společnosti měly řádnou řídící strukturu a aby byly vždy v souladu s místními a mezinárodními předpisy. Nezbytnou součástí kvalitního firemního řízení je pravidelné konání formálních zasedání představenstva a pořizování zápisů o rozhodnutích přijatých na těchto zasedáních. Poskytujeme firemní sekretářské služby pro různé struktury na základě outsourcingu, čímž dáváme klientům a dalším správcům fondů příležitost k rozšíření jejich stávajících služeb na základě outsourcingu úkolů, které jsou více náročné na práci a na čas. Máme k dispozici specializovaný tým pracovníků pro firemní sekretářské služby, který poskytuje vedení firmy podporu v oblasti řízení. Mezi naše sekretářské služby patří:

Služba	Popis
Služby týkající se založení společnosti	Zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku Registrace osobních společností (společníků) Žádosti o povolení (licence)
Administrativní služby	Vedení důvěrných rejstříků poplatků, členů představenstva (jednatelů) a akcionářů. Předkládání veškerých zákonných dokumentů a úhrada veškerých poplatků u Rejstříku firemních záležitostí (Registry of Corporate Affairs). Zajištění firemních jednatelů (představenstva) prostřednictvím naší licencované dceřiné firmy Poskytování nominee služeb
Domicilační služby	Zajištění prostor pro firemní sídlo Úhrada každoročních správních a regulačních poplatků Zpracování a podání každoročních výkazů (přiznání) Vedení zákonných rejstříků (seznamů) a firemních záznamů Osvědčování (certifikace) firemních záznamů Komunikace s vládními a regulačními úřady
Služby týkající se likvidace a rušení společností	Zrušení registrace fondů Výmaz neaktivních firem Dobrovolné likvidace
Podpůrné služby pro vedení firmy	Koordinace logistických opatření Vypracování programu zasedání, podkladů pro účastníky zasedání a poskytování administrativní podpory Vykonávání činností tajemníka (sekretáře) firmy na zasedání představenstva, včetně zpracování podrobného zápisu z jednání a ad-hoc usnesení Zajišťování (řízení) opatření navazujících na zasedání podle potřeby Služba Virtual Boardroom (virtuální zasedací místnost vedení firmy) – kdykoliv a kdekoliv zajištění internetového přístupu ke všem materiálům pro zasedání vedení
Podpůrné služby akcionářům	Podpůrné služby akcionářům Zpracování veškerých dokumentů, včetně oznámení o konání zasedání, usnesení, formuláře pro zastupování, hlasovacích lístků, scénář proslovu předsedy představenstva a zápisů z jednání Shromažďování (sběr) oprávnění k zastupování a poskytnutí analýzy zastupování (tzv. proxy analýza) Zajištění usnášeníschopnosti prostřednictvím následné komunikace s jednotlivými akcionáři Koordinace procesu hlasování a zajištění osvědčení o průběhu (výsledcích) hlasování Předkládání usnesení příslušným vládním úřadům
Správa bankovního účtu	Správa bankovního účtu Osvědčování bankovních usnesení a ustavujících (zakládacích) dokumentů Pomoc při zakládání bankovního účtu